CFi.CN讯：? 原项目简要情况：“超灵便型散货船购置项目”计划通过新造及购买的方式，购置 10艘超灵便型干散货船，总投资金额 168,870.92万元，拟使用募集资金 132,823.43万元。
? 新项目简要情况：“超灵便型散货船购置项目”计划通过新造或购买的方式，购置 13艘超灵便型干散货船，总投资金额 168,870.92万元，拟使用募集资金 132,823.43万元。
? 变更募集资金投向的金额：本次变更募集资金投资项目的总投资金额及拟使用募集资金保持不变。
? 新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目建设周期为 2年。
? 本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。（一）募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]304号）核准，福建海通发展股份有限公司1
（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 41,276,015股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 37.25元，募集资金总额为人民币 153,753.16万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,959.96万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20万元。上述募集资金已于 2023年 3月 23日全部到账，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及其子公司、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行 A股股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：人民币万元
（二）本次变更募集资金投资项目情况
根据公司战略发展规划，为进一步扩充运力，提升公司的综合竞争力，有效地将公司的运输服务能力延伸至全球，公司拟变更“超灵便型散货船购置项目”。
截至 2023年 10月 31日，该项目已累计投入金额 90,145.57万元，尚未使用募集资金金额为 42,677.86万元（不含利息及理财收益等）。
2023年 12月 11日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。变更后的“超灵便型散货船购置项目”计划通过新造或购买的方式，购置 13艘超灵便型干散货船，总投资金额 168,870.92万元，拟使用募集资金 132,823.43万元。同时，公2
司拟增加全资子公司海通国际船务有限公司（以下简称“海通国际”）的全资子公司大信海运有限公司（以下简称“大信海运”）、全资子公司 HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.（以下简称“HAI DONG”）及其 3家全资子公司，共计 5家公司，作为募投项目“超灵便型散货船购置项目”的实施主体。本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
新增募投项目实施主体情况如下：
本次增加的募投项目实施主体的基本情况：
1、公司名称：大信海运有限公司
成立时间：2023年 5月 22日
注册资本： 100,000港元
注册地：OFFICE NO 12, 19/F HO KING COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG（香港九龙旺角）
股东构成及控制情况：海通国际持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
3
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
2、公司名称：HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.
成立时间：2023年 8月 28日
注册资本：50,000美元
注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564) 股东构成及控制情况：公司持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
3、公司名称：DAI FU OCEAN SHIPPING PTE. LTD.
成立时间：2023年 8月 28日
注册资本：10,000美元
注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564) 股东构成及控制情况：HAI DONG持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
4、公司名称：DAI SHUN OCEAN SHIPPING PTE. LTD.
成立时间：2023年 9月 6日
注册资本：10,000美元
注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564) 股东构成及控制情况：HAI DONG持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
5、公司名称：DAI HUA OCEAN SHIPPING PTE. LTD.
成立时间：2023年 10月 28日
4
注册资本：10,000美元
注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564) 股东构成及控制情况：HAI DONG持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
本次变更募投项目后，公司及子公司将根据募集资金的管理要求及实际使用的情况开立募集资金存放专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等。
本次变更募投项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 新项目简要情况：“超灵便型散货船购置项目”计划通过新造或购买的方式，购置 13艘超灵便型干散货船，总投资金额 168,870.92万元，拟使用募集资金 132,823.43万元。
? 变更募集资金投向的金额：本次变更募集资金投资项目的总投资金额及拟使用募集资金保持不变。
? 新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目建设周期为 2年。
? 本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。（一）募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]304号）核准，福建海通发展股份有限公司1
（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 41,276,015股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 37.25元，募集资金总额为人民币 153,753.16万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,959.96万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20万元。上述募集资金已于 2023年 3月 23日全部到账，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及其子公司、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行 A股股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：人民币万元
| 募集资金投资项目 | 总投资额 |
| 超灵便型散货船购置项目 | 168,870.92 |
| 信息化系统建设与升级项目 | 2,176.57 |
| 补充流动资金 | 20,000.00 |
| 191,047.49 |
根据公司战略发展规划，为进一步扩充运力，提升公司的综合竞争力，有效地将公司的运输服务能力延伸至全球，公司拟变更“超灵便型散货船购置项目”。
截至 2023年 10月 31日，该项目已累计投入金额 90,145.57万元，尚未使用募集资金金额为 42,677.86万元（不含利息及理财收益等）。
2023年 12月 11日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。变更后的“超灵便型散货船购置项目”计划通过新造或购买的方式，购置 13艘超灵便型干散货船，总投资金额 168,870.92万元，拟使用募集资金 132,823.43万元。同时，公2
司拟增加全资子公司海通国际船务有限公司（以下简称“海通国际”）的全资子公司大信海运有限公司（以下简称“大信海运”）、全资子公司 HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.（以下简称“HAI DONG”）及其 3家全资子公司，共计 5家公司，作为募投项目“超灵便型散货船购置项目”的实施主体。本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
新增募投项目实施主体情况如下：
| 实施主体（新增前） |
| 福建海通发展股份有限公司以及海 通国际船务有限公司、大招海运有限 公司、大商海运有限公司、大中海运 有限公司、大工海运有限公司、大农 海运有限公司、大建海运有限公司、 大设海运有限公司、大浦海运有限公 司、大兴海运有限公司、大业海运有 限公司、大平海运有限公司、大安海 运有限公司、大发海运有限公司、大 国海运有限公司、大明海运有限公司 |
1、公司名称：大信海运有限公司
成立时间：2023年 5月 22日
注册资本： 100,000港元
注册地：OFFICE NO 12, 19/F HO KING COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG（香港九龙旺角）
股东构成及控制情况：海通国际持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
3
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
2、公司名称：HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.
成立时间：2023年 8月 28日
注册资本：50,000美元
注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564) 股东构成及控制情况：公司持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
3、公司名称：DAI FU OCEAN SHIPPING PTE. LTD.
成立时间：2023年 8月 28日
注册资本：10,000美元
注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564) 股东构成及控制情况：HAI DONG持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
4、公司名称：DAI SHUN OCEAN SHIPPING PTE. LTD.
成立时间：2023年 9月 6日
注册资本：10,000美元
注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564) 股东构成及控制情况：HAI DONG持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
5、公司名称：DAI HUA OCEAN SHIPPING PTE. LTD.
成立时间：2023年 10月 28日
4
注册资本：10,000美元
注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564) 股东构成及控制情况：HAI DONG持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
本次变更募投项目后，公司及子公司将根据募集资金的管理要求及实际使用的情况开立募集资金存放专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等。
本次变更募投项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
