原标题:21洋河01 : 关于江苏洋河集团有限公司公司注册地址变更的临时受托管理事务报告
2023年 11月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、江苏洋河集团有限公司（以下简称“洋河集团”、“公司”或“发行人”）签署的相关公司债券发行募集说明书（以下简称“《募集说明书》”）、洋河集团与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签订的债券受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）等相关信息披露文件以及洋河集团出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国泰君安证券编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
目录
一、核准文件及核准规模 ........................................................................ 4 二、相关公司债券的基本情况 ................................................................ 4 三、相关债券的重大事项 ........................................................................ 4 四、提醒投资者关注的风险 .................................................................... 5 五、受托管理人的联系方式 .................................................................... 5
一、核准文件及核准规模
经发行人于2018年5月9日召开的董事会会议审议通过，于2018年5月23日取得股东宿迁产业发展集团有限公司关于本次公司债券发行的决定，同意发行人申报发行不超过20亿元（含20亿元）公司债券。
经中国证监会（证监许可[2018]1588号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
2018年10月29日，发行人成功发行5亿元江苏洋河集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一），该期债券已于2023年10月29日到期。
2018年10月29日，发行人成功发行5亿元江苏洋河集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二），该期债券已于2023年10月29日到期。
2019年4月15日，发行人成功发行4亿元江苏洋河集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）。
2021年3月22日，发行人成功发行6亿元江苏洋河集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）。
二、存续债券基本情况
三、重大事项基本情况
国泰君安作为发行人 19洋河 01、21洋河 01的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。根据发行人近日公布的《江苏洋河集团有限公司关于公司注册地址变更的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）注册地址变更的基本情况
公司因经营发展需要，注册地址已进行变更，变更情况披露如下：
变更前注册地址：江苏省宿迁市宿城区青海湖路 17号
变更后注册地址：宿迁市宿城区发展大道 2480号国丰办公楼
上述变更事项已完成工商登记变更，公司已获取新的营业执照。
（二）影响分析和应对措施
本次公司注册地址变更符合国家法律法规和公司章程规定，不会对公司生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。
上述内容均出自发行人于 2023年 10月出具的《江苏洋河集团有限公司关于公司注册地址变更的公告》，详细信息请仔细阅读发行人出具的公告，并以上述文件所载内容为准。
四、提醒投资者关注的风险
作为发行人 19洋河 01、21洋河 01债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司注册地址变更情况予以披露，特此提醒投资者关注发行人公司注册地址变更风险。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：王文龙、王潇野、徐瑗
联系电话：021-38677931
（以下无正文）
2023年 11月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、江苏洋河集团有限公司（以下简称“洋河集团”、“公司”或“发行人”）签署的相关公司债券发行募集说明书（以下简称“《募集说明书》”）、洋河集团与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签订的债券受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）等相关信息披露文件以及洋河集团出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国泰君安证券编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
目录
一、核准文件及核准规模 ........................................................................ 4 二、相关公司债券的基本情况 ................................................................ 4 三、相关债券的重大事项 ........................................................................ 4 四、提醒投资者关注的风险 .................................................................... 5 五、受托管理人的联系方式 .................................................................... 5
一、核准文件及核准规模
经发行人于2018年5月9日召开的董事会会议审议通过，于2018年5月23日取得股东宿迁产业发展集团有限公司关于本次公司债券发行的决定，同意发行人申报发行不超过20亿元（含20亿元）公司债券。
经中国证监会（证监许可[2018]1588号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
2018年10月29日，发行人成功发行5亿元江苏洋河集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一），该期债券已于2023年10月29日到期。
2018年10月29日，发行人成功发行5亿元江苏洋河集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二），该期债券已于2023年10月29日到期。
2019年4月15日，发行人成功发行4亿元江苏洋河集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）。
2021年3月22日，发行人成功发行6亿元江苏洋河集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）。
二、存续债券基本情况
| 债券简称 | 发行总额 | 票面利率 | 债券期限 | 信用评级 | 评级机构 |
| 19洋河01 | 4亿元 | 4.44% | 5年 | AAA | 大公国际 |
| 21洋河01 | 6亿元 | 3.73% | 3年 | AAA | 大公国际 |
国泰君安作为发行人 19洋河 01、21洋河 01的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。根据发行人近日公布的《江苏洋河集团有限公司关于公司注册地址变更的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）注册地址变更的基本情况
公司因经营发展需要，注册地址已进行变更，变更情况披露如下：
变更前注册地址：江苏省宿迁市宿城区青海湖路 17号
变更后注册地址：宿迁市宿城区发展大道 2480号国丰办公楼
上述变更事项已完成工商登记变更，公司已获取新的营业执照。
（二）影响分析和应对措施
本次公司注册地址变更符合国家法律法规和公司章程规定，不会对公司生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。
上述内容均出自发行人于 2023年 10月出具的《江苏洋河集团有限公司关于公司注册地址变更的公告》，详细信息请仔细阅读发行人出具的公告，并以上述文件所载内容为准。
四、提醒投资者关注的风险
作为发行人 19洋河 01、21洋河 01债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司注册地址变更情况予以披露，特此提醒投资者关注发行人公司注册地址变更风险。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：王文龙、王潇野、徐瑗
联系电话：021-38677931
（以下无正文）
