CFi.CN讯:新能车ETF (基金代码:159824)公布 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | -19,166,406.94 |
2.本期利润 | -50,564,018.87 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1524 |
4.期末基金资产净值 | 286,319,648.38 |
5.期末基金份额净值 | 0.8443 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 150,882 | 30,633,572.46 | 10.70 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 128,139 | 30,330,501.30 | 10.59 |
3 | 300124 | 汇川技术 | 393,556 | 26,167,538.44 | 9.14 |
4 | 002050 | 三花智控 | 455,441 | 13,526,597.70 | 4.72 |
5 | 002466 | 天齐锂业 | 218,381 | 11,995,668.33 | 4.19 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 259,303 | 11,699,751.36 | 4.09 |
7 | 603799 | 华友钴业 | 287,240 | 10,774,372.40 | 3.76 |
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 233,601 | 10,418,604.60 | 3.64 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 121,890 | 7,301,211.00 | 2.55 |
10 | 002709 | 天赐材料 | 243,074 | 6,570,290.22 | 2.29 |