原标题:清北芯片:2023年半年度报告
![[中报]清北芯片(430099):2023年半年度报告](https://www.xiaocheche.cn/zb_users/upload/caijing/0666.jpg)
| 清北芯片 NEEQ : 430099 | ||
半年度报告2023
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人林钟榕、主管会计工作负责人彭科润及会计机构负责人（会计主管人员）杜晓曦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
七、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
目录
第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第二节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 6
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 10
第四节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 12
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 14
第六节 财务会计报告 .............................................................................................................. 16
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 .............................................................................................. 80
附件Ⅱ 融资情况 .......................................................................................................................... 80
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件（如有）。 | |
| 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
| 文件备置地址 | 公司办公室 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、股份公司 | 指 | 北京清北芯片新技术股份有限公司 |
| 全资子公司、快车网 | 指 | 北京快车网汽车销售有限公司 |
| 主办券商、粤开证券 | 指 | 粤开证券股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 前期、上期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 报告期、本期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 物联网 | 指 | 物联网就是物物相连的互联网；其一，物联网的核心 和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩 展的网络；其二，其用户端延伸和扩展到了任何物品 与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息。 |
| 供应链管理 | 指 | 供应链管理就是协调企业内外资源来共同满足消费者 需求，当我们把供应链上各环节的企业看作为一个虚 拟企业同盟，而把任一个企业看作为这个虚拟企业同 盟中的一个部门时，同盟的内部管理就是供应链管理。 只不过同盟的组成是动态的，根据市场需要随时在发 生变化。 |
| 数字电视标准 DTMB-A | 指 | DTMB（Digital Terrestrial Multimedia Broadcast， 即地面数字多媒体广播），由中国政府提交的中国地 面数字电视传输标准的演进版本（DTMB-A）被正式列 入国际电联ITU-R BT.1306建议书，DTMB-A已经成为 数字电视国际标准。 |
第一节 公司概况
| 企业情况 | |||
| 公司中文全称 | 北京清北芯片新技术股份有限公司 | ||
| 英文名称及缩写 | Beijing QingBei Semiconductor New technology co. LTD | ||
| TPCP | |||
| 法定代表人 | 林钟榕 | 成立时间 | 2001年12月11日 |
| 控股股东 | 无控股股东 | 实际控制人及其一致行 动人 | 无实际控制人 |
| 行业（挂牌公司管理型 行业分类） | F 批发和零售-51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产品批发-5172 汽 车批发 | ||
| 主要产品与服务项目 | 芯片技术开发和供应链管理 | ||
| 挂牌情况 | |||
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | ||
| 证券简称 | 清北芯片 | 证券代码 | 430099 |
| 挂牌时间 | 2011年11月8日 | 分层情况 | 基础层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 20,000,000 |
| 主办券商（报告期内） | 粤开证券 | 报告期内主办券商是否 发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 广州市黄埔区科学大道 60号开发区控股中心19、21、22、23层 | ||
| 联系方式 | |||
| 董事会秘书姓名 | 彭科润 | 联系地址 | 北京市朝阳区朝外 SOHO B座0723室 |
| 电话 | 010-52880376 | 电子邮箱 | pts2002@sina.com |
| 传真 | 010-52880376 | ||
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区朝外 SOHO B座0723室 | 邮政编码 | 100020 |
| 公司网址 | www.hardlinkworld.cn | ||
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | ||
| 注册情况 | |||
| 统一社会信用代码 | 911101088011670035 | ||
| 注册地址 | 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号 | ||
| 注册资本（元） | 20,000,000 | 注册情况报告期内是否 变更 | 否 |
第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式
公司原以嵌入技术为核心的网络应用产品及服务因市场淘汰过快，已全面终止。为迎合现行市场的 消费趋势，2019年公司调研后决定拓宽产品业务领域，增加视频传输芯片研发及汽车销售供应链管理业 务。并根据公司近年的主要收入构成，于2021年将公司的所属行业变更为汽车批发业。 视频传输芯片主要用于移动端的无线电视芯片研发，汽车后装市场，车载电视。公司积极与清华大 学、北京数字电视国家工程实验室有限公司洽谈“DTMB-A”国际标准相关专利合作业务。报告期内，因 芯片业务前期洽谈及审批流程较长，目前尚未完成落地，公司仍以汽车销售及相关服务为主要收入来源， 本期实现汽车供应链收入18,999,145.78元。 公司将继续推进“DTMB-A”相关专利的成果转化，运用子公司汽车销售业务，整合汽车行业资源， 优化与各汽车制造商合作开展移动端视频传输的生产及应用。
（二） 与创新属性相关的认定情况
□适用 √不适用
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 18,999,145.78 | 25,166,757.75 | -24.51% |
| 毛利率% | 0.89% | 0.64% | - |
| 归属于挂牌公司股东的 净利润 | -1,445,195.82 | -725,277.18 | -99.26% |
| 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 | -629,264.20 | -829,756.89 | 24.16% |
| 加权平均净资产收益 率%（依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算） | -135.51% | -53.37% | - |
| 加权平均净资产收益 率%（依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算） | -59.00% | -61.06% | - |
| 基本每股收益 | -0.0723 | -0.0363 | -99.26% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 17,296,444.51 | 2,411,478.06 | 617.25% |
| 负债总计 | 16,952,551.27 | 622,389.00 | 2,623.79% |
| 归属于挂牌公司股东的 净资产 | 343,893.24 | 1,789,089.06 | -80.78% |
| 归属于挂牌公司股东的 | 0.0172 | 0.0895 | -80.78% |
| 每股净资产 | |||
| 资产负债率%（母公司） | 84.24% | 77.27% | - |
| 资产负债率%（合并） | 98.01% | 25.81% | - |
| 流动比率 | 0.97 | 2.63 | - |
| 利息保障倍数 | -24.47 | 1.64 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -3,546,787.49 | -4,058,089.17 | 12.60% |
| 应收账款周转率 | 0.00 | 0.00 | - |
| 存货周转率 | 0.00 | 0.00 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 617.25% | 126.64% | - |
| 营业收入增长率% | -24.51% | 651.10% | - |
| 净利润增长率% | -99.26% | 18.60% | - |
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的 比重% | 金额 | 占总资产的 比重% | ||
| 货币资金 | 19,342.02 | 0.11% | 723,876.82 | 30.02% | -97.33% |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 交易性金融资产 | 89,724.00 | 0.52% | 905,605.00 | 37.55% | -90.09% |
| 预付账款 | 16,291,771.64 | 94.19% | 0.00 | 100.00% | |
| 其他应收款 | 7,290.00 | 0.04% | 10,228.00 | 0.42% | -28.73% |
| 其他流动资产 | 116,548.61 | 0.67% | 0.00 | 100.00% | |
| 其他非流动资产 | 771,768.24 | 4.46% | 771,768.24 | 32.00% | 0.00% |
| 短期借款 | 3,390,000.00 | 19.60% | 491,000.00 | 20.36% | 590.43% |
| 合同负债 | 11,955,829.80 | 69.12% | 0.00 | 100.00% | |
| 其他应付款 | 23,212.03 | 0.13% | 14,580.00 | 0.60% | 59.20% |
| 其他流动负债 | 1,554,257.87 | 8.99% | 0.00 | 100.00% |
项目重大变动原因：
1、预付账款本期期末金额与上年期末余额相较增加100%，主要原因是尝试改变采购模式，采用预付方 式获得有价格优势的货源，供应商采购车辆预付款16,291,771.64元。 2、短期借款本期期末金额与上年期末余额相较增加590.43%,主要原因是采购车辆提取贷款。 3、合同负债本期期末金额与上年期末余额相较增加100%，主要原因是收到多家客户预付购车款 11,955,829.80元。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收 入的比 重% | 金额 | 占营业收 入的比 重% | ||
| 营业收入 | 18,999,145.78 | - | 25,166,757.75 | - | -24.51% |
| 营业成本 | 18,830,442.58 | 99.11% | 25,005,321.93 | 99.36% | -24.69% |
| 毛利率 | 0.89% | - | 0.64% | - | - |
| 销售费用 | 55,695.00 | 0.29% | 58,212.80 | 0.23% | -4.33% |
| 管理费用 | 329,479.05 | 1.73% | 419,704.69 | 1.67% | -21.50% |
| 研发费用 | 350,000.00 | 1.84% | 463,816.37 | 1.84% | -24.54% |
| 财务费用 | 56,878.93 | 0.30% | 45,591.42 | 0.18% | 24.76% |
| 投资收益 | -717,438.62 | -3.78% | 27,484.60 | 0.11% | -2,710.33% |
| 公允价值变动收益 | -98,493.00 | -0.52% | 114,540.00 | 0.46% | -185.99% |
| 信用减值损失 | -2,938.00 | -0.02% | -2,916.00 | -0.01% | -0.75% |
| 营业利润 | -1,444,326.44 | -7.60% | -687,732.29 | -2.73% | -110.01% |
| 净利润 | -1,445,195.82 | -7.61% | -725,277.18 | -2.88% | -99.26% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -3,546,787.49 | - | -4,058,089.17 | - | 12.60% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -50.62 | - | 16.60 | - | -404.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 2,842,303.31 | - | -695,976.37 | - | 508.39% |
项目重大变动原因：
1、 营业收入与上年同期下降24.51%，主要原因是上半年市场低迷，很多客户持观望态度，需求量有所 减少，导致同比营业收入下降。 2、 营业成本与上年同期下降24.69%，主要原因是本期客户汽车购买需求减少，相应汽车采购量下降。 3、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少404.94%，主要原因是本期减少投资食品研发中心的支 出。 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加508.39%，主要原因是本期因资金需求，取得借款的金 额增加。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要 业务 | 注册 资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 北京快车 网汽车销 | 子公 司 | 销售 汽车 | 500 万元 | 21,376,387.66 | 4,430,967.74 | 18,999,145.78 | -927,686.84 |
| 售有限公 司 | 及服 务 |
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 未弥补亏损达实收资本三分之一以上 的风险 | 截至2023年6月30日，清北芯片2023年上半年归属母公司所 有者的净利润-1,445,195.82 元，累计未分配利润为 -20,758,409.25元，实收资本总额为 20,000,000.00 元。未弥 补亏损金额达实收股本总额三分之一以上。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 2023年上半年受市场低迷影响，净利润同比下降99.26%，导致 未弥补亏损金额超过实收资本，公司面临可持续经营风险。针 对该经营风险，公司已进行销售渠道调整，适应市场变化，截 至2023年8月初，收入、净利润有所改善。另外公司将争取股 东资源支持，同时进一步开拓市场。因公司目前财务状况不佳， 经营业绩无显著改善，公司持续经营能力存在重大不确定性， 未来可能出现资不抵债、现金流困难、产品市场供需变化等影 响公司正常经营的情形，敬请广大投资者注意相关风险。 |
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 三.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 | □是 √否 | 三.二.（二） |
| 是否存在关联交易事项 | √是 □否 | 三.二.（三） |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
（一） 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 450,000.00 | 300,000.00 |
| 销售产品、商品，提供劳务 | 0.00 | 0.00 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | 0.00 | 0.00 |
| 与关联方共同对外投资 | 0.00 | 0.00 |
| 提供财务资助 | 0.00 | 0.00 |
| 提供担保 | 0.00 | 0.00 |
| 委托理财 | 0.00 | 0.00 |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款 | 0.00 | 0.00 |
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1、公司与关联方北京葡萄树科技有限公司（以下简称“葡萄树”）于2018年6月20日签订《技 术服务协议》。根据协议安排，葡萄树为公司提供汽车销售类网站系统研发服务，在2018年6月20日 至 2023 年6月19日间完成该项协议内容，协议金额总计150万元。根据服务进度结算，2020年11月 实际发生额30万元，2021年实际发生额30万元，2022年发生额45万元，2023年预计发生额45万元。 该笔关联交易内容，公司已于2021年1月25日在全国中小企业股份转让平台详细披露，具体详见《北 京清北芯片新技术股份有限公司关联公告》（公告编号：2021-004）。 2、公司关联方北京壹北网旅游股份有限公司（下称“壹北网”）向公司控股子公司北京快车网汽 车销售有限公司（下称“快车网”）收取平台保证金。2023年预计关联交易金额2亿，主要原因为2023 年年初企业预计 2023年上半年完成定向增发，增发后公司资金充沛，业务量将明显上涨，对应支付的 平台保证金加大，预计发生关联交易金额大幅增加。
（四） 承诺事项的履行情况
| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
| 2011年 11月 3 日《理想固网： 股份报价转让 说明书》 | 实际控制人或 控股股东 | 同业竞争承诺 | 2011年11月8 日 | - | 变更或豁免 |
| 2019年 7月 31 日《高级管理人 员任命公告》 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2019年7月30 日 | - | 正在履行中 |
| 2011年 11月 3 日《理想固网： 股份报价转让 说明书》 | 实际控制人或 控股股东 | 资金占用承诺 | 2011年11月8 日 | - | 变更或豁免 |
| 2011年 11月 3 日《理想固网： 股份报价转让 说明书》 | 实际控制人或 控股股东 | 关联交易相关 承诺 | 2011年11月8 日 | - | 变更或豁免 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
无
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 比例% | ||||||
| 数量 | 比例% | |||||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 14,289,875 | 71.45% | 0 | 14,289,875 | 71.45% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 1,723,875 | 8.62% | 0 | 1,723,875 | 8.62% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 5,710,125 | 28.55% | 0 | 5,710,125 | 28.55% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 1,151,625 | 5.76% | 0 | 1,151,625 | 5.76% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 20,000,000 | - | 0 | 20,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 65 |
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序 号 | 股东名 称 | 期初持股 数 | 持 股 变 动 | 期末持股 数 | 期末 持 股比 例% | 期末持有 限售股份 数量 | 期末持有 无限售股 份数量 | 期末 持有 的质 押股 份数 量 | 期末持 有的司 法冻结 股份数 量 |
| 1 | 濮立民 | 4,558,500 | 0 | 4,558,500 | 22.79% | 4,558,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 北京欧 立方网 络信息 科技股 份有限 公司 | 3,405,100 | 0 | 3,405,100 | 17.03% | 0 | 3,405,100 | 0 | 0 |
| 3 | 林钟榕 | 2,875,500 | 0 | 2,875,500 | 14.38% | 1,151,625 | 1,723,875 | 0 | 0 |
| 4 | 西藏九 天云竹 餐饮管 | 2,197,000 | 0 | 2,197,000 | 10.99% | 0 | 2,197,000 | 0 | 0 |
| 理股份 有限公 司 | |||||||||
| 5 | 北京葡 萄树科 技有限 公司 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 10% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 上海盛 民工程 建设管 理咨询 有限公 司 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 9% | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |
| 7 | 上海沪 巢邦投 资有限 公司 | 741,300 | 0 | 741,300 | 3.71% | 0 | 741,300 | 0 | 0 |
| 8 | 田松杰 | 530,999 | 0 | 530,999 | 2.66% | 0 | 530,999 | 0 | 0 |
| 9 | 北京云 竹网络 科技有 限公司 | 497,100 | 0 | 497,100 | 2.49% | 0 | 497,100 | 0 | 0 |
| 10 | 张华 | 432,700 | 0 | 432,700 | 2.16% | 0 | 432,700 | 0 | 0 |
| 合计 | 19,038,199 | - | 19,038,199 | 95.21% | 5,710,125 | 13,328,074 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：林钟榕女士与北京葡萄树科技有限公司法定代表人彭科润先生 为母子关系，其他股东无关联关系及一致行动人。 |
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 林钟榕 | 董事 | 女 | 1952年12月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 林钟榕 | 总经理 | 女 | 1952年12月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 彭科润 | 董事 | 男 | 1978年11月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 彭科润 | 董事长、董事会秘书 | 男 | 1978年11月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 侯靖巍 | 董事 | 男 | 1982年5月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 杜晓曦 | 董事 | 女 | 1988年2月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 杜晓曦 | 财务负责人 | 女 | 1988年2月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 刘鸣宇 | 董事 | 男 | 1979年6月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 常歆宁 | 董事 | 男 | 1984年12月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 王帅 | 董事 | 男 | 1974年7月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 岳莉丽 | 董事 | 女 | 1956年11月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 柴景熙 | 董事 | 男 | 1992年4月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 陈麒 | 职工代表监事、监事 会主席 | 男 | 1990年11月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 张嘉玲 | 监事 | 女 | 1981年7月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
| 朱玫 | 监事 | 女 | 1980年5月 | 2023年6月6日 | 2026年6月5日 |
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事林钟榕与董事彭科润系母子关系，除此之外，公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联 关系。
（二） 变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 郜旭 | 职工代表监事、 监事会主席 | 离任 | 无 | 离职 |
| 陈麒 | 无 | 新任 | 职工代表监事、监事 会主席 | 新任职 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用 √不适用
（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 财务人员 | 2 | 2 |
| 行政人员 | 1 | 1 |
| 销售人员 | 3 | 2 |
| 技术人员 | 1 | 1 |
| 管理人员 | 1 | 1 |
| 员工总计 | 8 | 7 |
（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、注释1 | 19,342.02 | 723,876.82 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 六、注释2 | 89,724.00 | 905,605.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 六、注释3 | 16,291,771.64 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 六、注释4 | 7,290.00 | 10,228.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 六、注释5 | 116,548.61 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 16,524,676.27 | 1,639,709.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 六、注释6 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 六、注释7 | ||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 六、注释8 | ||
| 其他非流动资产 | 六、注释9 | 771,768.24 | 771,768.24 |
| 非流动资产合计 | 771,768.24 | 771,768.24 | |
| 资产总计 | 17,296,444.51 | 2,411,478.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六、注释10 | 3,390,000.00 | 491,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 六、注释11 | 11,955,829.80 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 六、注释12 | 27,045.94 | 30,910.94 |
| 应交税费 | 六、注释13 | 2,205.63 | 85,898.06 |
| 其他应付款 | 六、注释14 | 23,212.03 | 14,580.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 六、注释15 | 1,554,257.87 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 16,952,551.27 | 622,389.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 16,952,551.27 | 622,389.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 六、注释16 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 六、注释17 | 669,134.73 | 669,134.73 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 六、注释18 | 433,167.76 | 433,167.76 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 六、注释19 | -20,758,409.25 | -19,313,213.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 343,893.24 | 1,789,089.06 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 343,893.24 | 1,789,089.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,296,444.51 | 2,411,478.06 |
