[中报]聿舍股份(873600):2023年半年度报告

原标题:聿舍股份:2023年半年度报告

聿舍股份 NEEQ : 873600

聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司 Yu She (Hebei) Enterprise Management Group Co. , Ltd.






半年度报告重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、 公司负责人董津、主管会计工作负责人赵芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。

七、 未按要求披露的事项及原因
无。


目录
第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第二节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 6
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 12
第四节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 13
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 15
第六节 财务会计报告 .............................................................................................................. 17
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 .............................................................................................. 75
附件Ⅱ 融资情况 .......................................................................................................................... 75

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
聿舍股份、公司、股份公司	指	聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司
聿舍酒店、公司、股份公司	指	河北聿舍酒店管理股份有限公司
聿舍有限、有限公司	指	唐山曹妃甸聿舍青春秀酒店有限公司
青春秀、青春秀酒店	指	唐山曹妃甸聿舍青春秀酒店有限公司
瓷创意、瓷创意酒店	指	唐山曹妃甸聿舍瓷创意酒店有限公司
原宿、原宿酒店	指	唐山曹妃甸聿舍原宿酒店有限公司
新派、新派酒店	指	唐山曹妃甸聿舍新派酒店有限公司
逸景、逸景酒店	指	唐山路南区聿舍逸景酒店有限公司
籣园、籣园酒店	指	唐山聿舍籣园酒店有限公司
基金、基金公司	指	海南燕北私募股权投资基金管理有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河北聿舍酒店管理股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
国融证券、主办券商	指	国融证券股份有限公司
会所、北京兴华	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董 事会认定的其他人员
元/万元	指	人民币元/人民币万元
经济型酒店	指	又称有限服务酒店，指以大众旅行者和中小商务者为 主要服务对象，以客房为唯一或核心产品，价格低廉， 服务标准，环境舒适，硬件上乘，性价比高的现代酒 店业态
连锁酒店	指	酒店品牌业务发展到一定规模，在用户群体中享有一 定的品牌度和美誉度后，通过增加分店的形式实现扩 张的酒店形式
布草	指	酒店专业用语，是对客房放置的毛巾、台布和床单、 枕套等布有关的物品的通称

第一节 公司概况

企业情况
公司中文全称	聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司
英文名称及缩写	Yu She (Hebei) Enterprise Management Group Co. , Ltd.
法定代表人	董津	成立时间	2016年 12月 15日
控股股东	控股股东为董津	实际控制人及其一致行 动人	实际控制人为董津，无 一致行动人
行业（挂牌公司管理型 行业分类）	住宿和餐饮-住宿业-一般旅馆-一般旅馆
主要产品与服务项目	企业总部管理；企业咨询管理；酒店管理；会议展览服务餐饮服务；食品销 售；物业管理；住宿服务；餐饮管理等
挂牌情况
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
证券简称	聿舍股份	证券代码	873600
挂牌时间	2021年 8月 2日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	16,500,000
主办券商（报告期内）	国融证券	报告期内主办券商是否 发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129号金隅大厦 11层
联系方式
董事会秘书姓名	赵芳	联系地址	河北省唐山市曹妃甸唐 山湾生态城大学城商业 中心 B1-2-212号
电话	0315-5079902	电子邮箱	YSJD_hq@163.com
传真	0315-5079902
公司办公地址	河北省唐山市曹妃甸唐 山湾生态城大学城商业 中心 B1-2-212号	邮政编码	063200
公司网址	www.ysjiudian.cn
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn
注册情况
统一社会信用代码	91130230MA08293L0D
注册地址	河北省唐山市曹妃甸区唐山湾生态城大学城商业中心 B1-2-212
注册资本（元）	16,500,000	注册情况报告期内是否 变更	否

第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式
（一）销售模式 公司目前主要采用“线下销售+线上销售”相结合的销售模式。 线下销售主要是公司通过销售人员针对不同目标客户群体的消费需求，以直接联络、合作营销推广 平台等方式面向大众消费者、企业客户、旅行社客户进行推广，并做好后期维护。 线上销售主要是公司通过第三方渠道代理销售。公司与国内外知名在线网络平台建立了业务关系， 如美团、携程等第三方平台。公司与平台公司签订服务协议，每 1-2年自动续签。据此，公司通过其系 统对外销售酒店客房服务，一般会通过现付方式与公司进行结算，具体使用结算方式根据签订协议规定 执行，佣金以现付方式直接支付；现付结算方式下，实际入住人承担向公司支付房费的义务，公司以实 际入住人为客户确认收入，公司向网络平台支付佣金。 （二）采购模式 公司在采购模式上采用直接采购模式，采购活动主要由采购部门统一负责。为保证酒店采购物品的 质量和采购效率，公司的采购部门向各酒店提供符合要求的供应商名录，并定期根据采购质量、价格情 况更新供应商名录，根据各酒店需求将通过审批的物资统一由采购部门集中采购。 （三）开发模式 公司的开发模式即酒店项目开发模式，主要是公司经过市场调研，在当地具有发展潜力的地段，如 市区重点学区地段、凤凰新城中心等，通过租赁方式获得现有传统酒店存量物业或在大学城区围绕大中 小院校集商业配套的酒店、文化街区、特色小镇配套酒店创新物业，以“聿舍”为品牌建设具有其特色 的酒店住宿业项目。公司在酒店项目开发上采取模块化管理方式，在聿舍酒店统一管理的前提下，对每 一家门店作出具有地域特色不同的设计理念，以此创造更高的市场附加值。 公司对新开酒店做决策时，会重点考虑与同城市地段的现有酒店进行比较。公司的酒店中（客房房 间数量 46间-200间左右），业务竞争区域为 3-5公里范围内的同价位、同档次酒店，因此，在选址时会 尽量避开现有酒店的竞争范围；在提升空间较大的热门区域加大力度进行布局旗下酒店。 （四）盈利模式 公司目前的营业收入主要来源于酒店业务的经营，即通过自主进行项目调研、投资建设和设计改造， 达到标准后对外营业。公司通过向消费者提供具有各类特色的高品质酒店设施和标准化住宿服务，从而 获取收入、利润。

（二） 与创新属性相关的认定情况
□适用 √不适用
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,571,000.83	11,856,723.43	-36.15%
毛利率%	9.20%	38.82%	-
归属于挂牌公司股东的 净利润	-2,383,563.36	1,863,589.17	-
归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	-2,390,644.81	1,762,490.44	-
加权平均净资产收益 率%（依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算）	-11.28%	9.01%	-
加权平均净资产收益 率%（依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算）	-11.31%	8.52%	-
基本每股收益	-0.14	0.11	-227.90%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	60,623,807.84	61,368,946.36	-1.21%
负债总计	40,678,195.54	39,039,770.70	4.20%
归属于挂牌公司股东的 净资产	19,945,612.30	22,329,175.66	-10.67%
归属于挂牌公司股东的 每股净资产	1.21	1.35	-10.67%
资产负债率%（母公司）	28.27%	25.10%	-
资产负债率%（合并）	67.10%	63.61%	-
流动比率	2.91	3.92	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流 量净额	5,381,949.92	509,037.35	957.28%
应收账款周转率	0.66	2.30	-
存货周转率	15.16	6.62	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.21%	2.44%	-
营业收入增长率%	-36.15%	38.33%	-
净利润增长率%	-227.90%	3,148.23%	-

三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	9,596,125.95	15.84%	9,303,680.35	15.16%	3.14%
应收票据
应收账款	9,560,895.17	15.77%	12,214,912.17	19.90%	-21.73%
预付账款	56,200.09	0.09%	761,298.17	1.24%	-92.62%
使用权资产	30,090,704.80	49.64%	32,525,656.22	53.00%	-7.49%
其他非流动金融 资产	8,000,000.00	13.20%	3,000,000.00	4.89%	166.67%

项目重大变动原因：
1. 公司应收账款账面价值较上年末减少 21.73%，主要系公司加强对应收账款的催收所致； 2. 使用权资产期末较上年末减少 7.49%，系公司使用权资产正常计提折旧所致； 3. 其他非流动资产较上年末增加166.67%，主要系公司全资子公司燕北基金利用自有资金增加对外 投资所致。

（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元

项目	本期		上年同期		变动比 例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收 入的比重%
营业收入	7,571,000.83	-	11,856,723.43	-	-36.15%
营业成本	6,874,354.97	90.80%	7,254,005.12	61.18%	-5.23%
毛利率	9.20%	-	38.82%	-	-
管理费用	2,089,307.91	27.60%	1,428,215.44	12.05%	46.29%
财务费用	890,105.99	11.76%	993,696.70	8.38%	-10.42%
经营活动产生的现金流量净额	5,381,949.92	-	509,037.35	-	957.28%
投资活动产生的现金流量净额	-5,039,537.32	-	-32,277.40	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-49,967.00	-	-1,472,054.25	-	-

项目重大变动原因：
1. 营业收入较上期减少 36.15%，主要系公司 2023年 1-6月，新冠疫情对社会经济的影响降低，公 司旗下酒店不再做为隔离酒店，同时社会经济未完全恢复，公司营业收入较上年降低； 2. 公司 2023年 1-6月，毛利率较上年同期大幅下降，主要系公司营业成本由归属于门店的使用权 资产折旧费用（租金成本）、职工薪酬、固定资产折旧费、水电等能源费用、客房成本（客房消耗品、 洗涤费用等）等构成，固定成本占比较高，营业收入较上年同期下降，营业成本减少长幅度小于营业收 入的减少幅度所致 3. 管理费用较上年同期增加 46.29%，主要是公司健全公司治理结构，调整管理人员薪酬，职工薪 酬支出增加所致； 4. 财务费用较上年同期减少 10.42%，主要是未确认融资费用摊销较上年同期减少所致； 5. 经营活动产生的现金流量净额上期增加 487.29万元，主要系 2023年上半年，公司加强对应收账 款的催收所致； 6. 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 500.73万元，主要是公司全资子公司燕北基金利用自 有资金对外投资较上年同期增加所致； 7. 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 142.21万元，为当期支付的使用权资产对应的租金较 上年减少所致。四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	公司 类型	主要 业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
唐山曹妃 甸聿舍瓷 创意酒店 有限公司	子公 司	住宿	3,000,000.00	8,833,469.07	4,699,740.29	1,867,763.36	524,251.11
唐山曹妃 甸聿舍青 春秀酒店 有限公司	子公 司	住宿	2,000,000.00	9,280,629.03	6,237,910.37	1,791,134.61	407,968.36
唐山曹妃 甸聿舍原 宿酒店有 限公司	子公 司	住宿	3,000,000.00	7,661,921.15	1,288,863.92	976,229.77	-22,351.70
唐山曹妃 甸聿舍新 派酒店有 限公司	子公 司	住宿	5,000,000.00	7,682,323.05	-323,353.93	96,678.22	-1,268,214.73
唐山路南 聿舍逸景 酒店有限 公司	子公 司	住宿	2,000,000.00	4,655,544.79	1,300,727.10	1,303,384.64	-254,152.14
唐山聿舍 蘭园酒店 有限公司	子公 司	住宿	3,000,000.00	20,343,326.55	3,825,277.25	1,472,974.17	-625,870.81
海南燕北 私募股权 投资基金 管理有限 公司	子公 司	基金	10,000,000.00	10,466,185.60	9,124,998.90	0.00	-615,014.84

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人董津直接持有公司 81.82%的股份，同时在 公司担任董事长、总经理职务。董津拥有对公司的绝对控制地 位，有可能利用其对本公司的控制地位，通过行使表决权对公 司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害公 司及其他股东利益。 应对措施：公司对实际控制人不当控制的风险管理按照《公 司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立了 相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据 董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理 中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动 通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人 不当对控制公司经营产生的风险。
不可抗力及突发性事件的风险	受行业自身特性影响，酒店行业经营业绩对不可抗力和突 发事件的反应较为敏感。如经济形势变化或者自然灾害、公共 危机、重大疫情等不可抗力或突发性事件，可能会给整个行业 造成冲击，从而对本公司的经营业绩产生不利影响。同时，酒 店作为社会公共场所，可能发生火灾、客人受意外伤害、财产 损失等情况，若意外发生，可能会对公司财产及顾客的人身、 财产造成损害，将对公司在经营、声誉和收益等方面产生不利 影响。 应对措施：（1）将针对火灾、客人受意外伤害、财产损失 等意外情况，逐步建立意外事件紧急预案，从制度上系统强化 公司全员的安全意识和意外事件紧急应对方法和要点。（2）公 司对门店核心人物店长的培训，尤其是对其进行酒店安全方面 内容的培训。有条件的地方，进行门店全员消防安全实习。
行业竞争风险	公司主营业务为酒店住宿和酒店管理服务。经济型酒店隶 属于现代服务业，以中国城市化为背景的内需增长构成该行业 持续高速增长的根本动力，经过多年高速发展，传统经济型酒 店已形成诸强领跑、多头竞争的格局，在当前居民收入水平不 断提高以及高速发展的旅游消费市场的刺激下，行业整体供给 增速仍然较高。虽然聿舍酒店以差异化的产品定位，专注各类 细分人群，打造出较高的品牌知名度，但仍然面临着各类社会 资本、大型酒店集团和各类小型单体酒店的竞争，若公司不能 持续保持竞争优势，则公司酒店市场占有率和经营业绩会受到 影响。 应对措施：公司将根据自身不同品牌产品的特点及对区域 细分市场的发展状况的研究，继续发展文化酒店，强化高端酒 店的市场定位，向中档商务酒店市场发展，建立中档商务酒店 发展模式。同时拓展商务会议型酒店和度假型酒店，进行多生 态领域的准备。
租赁物业期满续约风险	报告期内，公司及子公司无自有土地使用权及房产，旗下
	酒店均通过租赁房屋进行经营，目前公司及各子公司与物业出 租方有着良好的合作关系，已租赁物业未能成功续期的风险较 小。但鉴于未来物业租赁到期后，可能由于竞争对手的出现或 业主可能将物业转作其他用途以获取更高收益，公司存在所租 物业在租赁期满后不能续约的风险。 应对措施：（1）为保证公司业务稳定性，公司与大部分房 屋业主签订了 10至 20年的长期租赁合同，并通过约定租赁到 期的优先续租权等方式增强公司租赁稳定性。（2）公司将继续 践行维护公司和业务的良好关系，往公司业务和业主共同成长 的方向努力。（3）公司门店所处区域可代替物业较多，某家物 业难以续期，不会对公司造成实质重大不利影响。
经营成本上升的风险	公司所处连锁酒店行业是一个 “劳动密集型”行业，公司 营业成本中职工薪酬、能源费用、洗涤费等都呈上升态势，成 本控制将是公司经营面对的难题。 应对措施：公司将加强成本预算、日常管理和培训工作， 提高全员成本控制意识，明确各项成本控制指标，加强全员绩 效考核工作。
规模扩张带来的管理和财务风险	截至 2023年 6月，公司拥有直营店 6 家，从公司的发展计 划来看，公司未来的门店数量将远超现有水平，快速的扩张将 为公司带来一定的管理风险和财务风险。若公司管理水平的提 升无法跟上门店扩张的速度，则可能出现门店管理滞后影响顾 客体验等情形，进而对公司市场形象和经营业绩造成不利影响， 并影响公司的整体盈利能力。 应对措施：公司将加大中高级管理人员的招聘和培训力度， 提升整体管理水平；同时，公司将搭建更高效的信息平台和使 用联网的酒店管理系统，提高信息系统的使用效率。
经营区域集中的风险	报告期内，公司围绕大中院校、文化街区、特色小镇经营 配套酒店，以“聿舍”为品牌，建设具有其特色的酒店住宿业 项目。曹妃甸作为河北省和唐山市重点建设区域，新建大中院 校、文化街区、特色小镇相对集中从而形成了经营区域相对集 中的现状。虽然公司目前正在积极开拓曹妃甸区域以外市场， 并已经投资了逸景酒店、蘭园酒店项目，但其它区域市场可能 面临较大的竞争压力，外部市场开拓可能不达预期，公司可能 存在因经营区域集中而导致的相关风险。 应对措施：公司依托区域品牌优势和知名度，在繁华市区 选择有利区位，开拓新建项目，针对新建项目利用区位优势采 取差异化经营策略，通过提供差异化优质服务提高公司竞争力， 降低经营区域集中风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况	□是 √否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.（三）
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在破产重整事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务
销售产品、商品，提供劳务
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	2,785,410.00	1,392,705.00
其他
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权
与关联方共同对外投资
提供财务资助
提供担保
委托理财
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款
贷款

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
公司所辖新派酒店、逸景酒店分别与关联方唐山曹妃甸亿丰房地产开发有限公司、唐山市昆冈房地 产开发有限公司签订房屋租赁合同，向上述关联方承租商业物业，用于酒店经营。 上述关联交易系公司日常经营及业务发展所需，此类关联交易具有持续性。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说 明书》	董监高	关联交易的承 诺	2021年 3月 15 日		正在履行中
《公开转让说 明书》	董监高	同业竞争承诺	2021年 3月 15 日		正在履行中
《公开转让说 明书》	董监高	不存在利益冲 突的承诺	2021年 3月 15 日		正在履行中
《公开转让说 明书》	实际控制人或 控股股东	股东关于缴纳 个人所得税的 承诺	2021年 3月 15 日		正在履行中
《公开转让说 明书》	实际控制人或 控股股东	规范现金交易 的承诺	2021年 3月 15 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
无。

第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	5,250,000	31.82%		5,250,000	31.82%
	其中：控股股东、实际控制人	3,375,000	20.45%		3,375,000	20.45%
	董事、监事、高管	375,000	2.27%		375,000	2.27%
	核心员工
有限售	有限售股份总数	11,250,000	68.18%		11,250,000	68.18%
条件股 份	其中：控股股东、实际控制人	10,125,000	61.36%		10,125,000	61.36%
	董事、监事、高管	1,125,000	6.82%		1,125,000	6.82%
	核心员工
总股本	16,500,000	-	0	16,500,000	-
普通股股东人数	3

股本结构变动情况：
□适用 √不适用

（二） 普通股前十名股东情况
单位：股

序 号	股东名 称	期初持股 数	持 股 变 动	期末持股 数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有 的质押股 份数量	期末持有 的司法冻 结股份数 量
1	董津	13,500,000		13,500,000	81.82%	10,125,000	3,375,000
2	刘志远	1,500,000		1,500,000	9.09%	1,125,000	375,000
3	周翠兰	1,500,000		1,500,000	9.09%		1,500,000
合计	16,500,000	-	16,500,000	100.00%	11,250,000	5,250,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系

二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期
				起始日期	终止日期
董津	董事长、总经理	女	1983年 8月	2022年 11月 22日	2025年 11月 21日
刘志远	董事	女	1988年 7月	2022年 11月 22日	2025年 11月 21日
赵芳	董事、董事会秘 书、财务负责人	女	1982年 10月	2022年 11月 22日	2025年 11月 21日
张可	董事	女	1989年 2月	2022年 11月 22日	2025年 11月 21日
张鹏	董事	女	1983年 11月	2022年 11月 22日	2025年 11月 21日
韩玉峰	监事会主席	男	1980年 1月	2022年 11月 22日	2025年 11月 21日
赵娜	职工监事代表	女	1984年 8月	2022年 11月 22日	2025年 11月 21日
姚永敏	监事	女	1978年 7月	2023年 5月 13日	2025年 11月 21日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
公司董事长、总经理董津、董事刘志远为公司股东，其他董事、监事、高级管理人员非公司股东。

（二） 变动情况
√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
付彬	监事	离任	无	离职
姚永敏	无	新任	监事	股东大会选举产生

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用 √不适用
（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
综合管理部	9	9
财务部	12	11
行政人事部	2	2
营销质检部	1	1
工程保安部	10	12
前台	19	24
客房	26	28
员工总计	79	87

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用


第六节 财务会计报告
一、 审计报告

是否审计

否

二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元

项目	附注	2023年 6月 30日	2022年 12月 31日
流动资产：
货币资金	五、（一）	9,596,125.95	9,303,680.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	五、（二）	9,560,895.17	12,214,912.17
应收款项融资
预付款项	五、（三）	56,200.09	761,298.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	五、（四）	855,547.88	828,559.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	五、（五）	409,735.50	496,904.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五、（六）	8,676.00	40,572.26
流动资产合计		20,487,180.59	23,645,926.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	五、（七）	8,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产
固定资产	五、（八）	666,644.66	842,935.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	五、（九）	30,090,704.8	32,525,656.22
无形资产	五、（十）	169,481.78	185,719.70
开发支出
商誉	五、（十一）	629,242.66	629,242.66
长期待摊费用
递延所得税资产	五、（十二）	580,553.35	539,465.69
其他非流动资产
非流动资产合计		40,136,627.25	37,723,019.98
资产总计		60,623,807.84	61,368,946.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	五、（十三）	164,616.54	62,172.83
预收款项	五、（十四）	182,500.01	182,500.01
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	五、（十五）	415,174.98	363,468.34
应交税费	五、（十六）	53,316.39	83,878.25
其他应付款	五、（十七）	1,163,066.94	486,879.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	五、（十八）	5,058,896.62	4,857,718.61
其他流动负债
流动负债合计		7,037,571.48	6,036,617.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	五、（十九）	33,640,624.06	33,003,153.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		33,640,624.06	33,003,153.19
负债合计		40,678,195.54	39,039,770.70
所有者权益：
股本	五、（二十）	16,500,000.00	16,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	五、（二十一）	7,321,786.72	7,321,786.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	五、（二十二）	-3,876,174.42	-1,492,611.06
归属于母公司所有者权益合计		19,945,612.3	22,329,175.66
少数股东权益
所有者权益合计		19,945,612.3	22,329,175.66
负债和所有者权益总计		60,623,807.84	61,368,946.36

法定代表人：董津 主管会计工作负责人：赵芳 会计机构负责人：赵芳 （二） 母公司资产负债表 （未完）