20230802复盘
盘面综述
指数调整,伴随缩量。个股2800+绿盘,PET铜箔、减速器、地产、仪表等强势,医药、医疗和银行则是低迷为主。这里指数承压中石油、四大行等权重回落,上证3250点一线已是比较关键的支撑位置,注意能否守住,区分反弹波段是否延续。题材端则呈现老人气股反抽,汽配、减速器以及PET铜箔、算力等均有修复,构成跷跷板特征。
大局观和板块热点
国创高新止步5板,并出现明显的炸板坑人效应。高度降低到2板,与上周一类似,留意冰点梯队能否开启小的上升周期,主要是超导、地产、预制菜、汽车、券商方向。20cm方面,国缆检测连板表现,另有2只首板,昨日涨停溢价分歧,后文会做说明。
券商,早盘财达证券是超预期盘口,但华林炸板,中军中信、东财也是以稳健为主。
午后大智慧涨停带动回流,但无论量能还是空间都不支持太平洋涨停,也就再分歧。
地产,云南城投是一字加持,很快也走出了渝开发、武夷、中交首板,全炸有些意外。
不过板块个股还没有出现明显亏钱效应,一大批沿着5日线走趋势,城投、低价国资。
城镇化,锦和商管继续杀,山水比德尾盘有回流,短期也是到了个小节点,20cm为主。
消费,预制菜的惠发食品超预期,继续晋级会带动分支回流,否则的话也还是比较难。
超导概念,昨晚大面积发酵,国缆检测有些超预期,其余的基本是前排强后排坑为主。
AI方向,走了辨识度反抽,核心仍然是鸿博,人民网、恒为科技,对应数据和监管分支。
减速器、无人驾驶,也是抽了几个龙头,浙江世宝、新时达,加强的难度是比较大的。
新技术,宝明科技、英联股份,PET铜箔也是调整多日后的反抽,其实是比较难把握的。
如果加强,看看赛道几个中军能否稳住,钠电池、HJT之类的轮动表现。
今日操作和明日策略
操作:空仓等待,情绪是弱于预期的,不仅在连板高度,还在反包的缺失上,也关注类柯利达这种,结果也是走的一波三折。
机会:主板留意高标确认,关注2进3,操作上留意前排弱转强,或是唯一放量回封。20cm方面继续留意首板,也是以辨识度品种为主。
中线方面,仓位基本上维持。以持有为主,没有太多操作,地产、城镇化,科技。这里指数仍属反弹波段中调整,伴随着缩量,走走停停是健康的节奏,但需要维持住基本的趋势。情绪上几个共振方向仍然保持活跃度,真正的进攻一定需要中军、量能的配合,题材端的反抽不难,但加强只会出现在少数方向,也是以分歧低吸为主,供参考。